量化投资的定义
量化投资行业现状
量化投资行业展望
经济金融原理
证券及衍生品
期货及衍生品
语言介绍和对比
安装、配置和IDE
python基础和特性
numpy
pandas
scipy
matplotlib
…
清单介绍
理论和python案例
理论和python案例
理论和python案例
mysql
mongdb
hadoop
spark
概念、类型、应用场景
监督学习
无监督学习
半监督学习
强化学习
深度学习
迁移学习
其他
sklearn
keras
TensorFlow
…
专业技能
证券估值
衍生品定价
同花顺、通达信-软件使用,公式,指标,信号（3课时）
joinquant、ricequant、bigquant、uqerquant-介绍,数据,功能,案例（6课时）
TB、WH、TS、YT、MC-软件介绍,数据,功能,案例（6课时）
国泰安、天软、Wind-软件介绍,数据,功能,案例（6课时）
tushare
talib
…
1.模型原型
2.数据
3.模型模板
4.回测
5.优化
6.业绩评价
1.模型原型：
ma,macd,sar,rsi,kdj,boll,kama,turtle,grid
2.数据类型、源和清洗
3.模型信号
4.历史回测
5.参数优化
6.业绩评价
1.模型原型：
希望之星,黄昏之星,红三兵,绿三兵,圆弧底,“V”型底,“U”型底,“W”底,“M”顶
2.数据类型、源和清洗
3.模型信号
4.历史回测
5.参数优化
6.业绩评价
1.模型原型：
hans123,r-breaker,hl-breaker,nhl-breaker,ap-cross,grid
2.数据类型、源和清洗
3.模型信号
4.历史回测
5.参数优化
6.业绩评价
1.模型原型：
线性回归,逻辑回归,决策树,随机森林,SVM,神经网络
2.数据类型、源和清洗
3.模型信号
4.历史回测
5.参数优化
6.业绩评价
1.模型原型：因子模型、套利定价模型（APT）
2.数据类型、源和清洗
财务因子（盈利性、估值、现金流、成长性、营运能力、资本结构）
统计因子（换手率、波动率）
一致预期因子（分析师评级、盈利预测）
3.模型信号
4.历史回测
5.参数优化
6.业绩评价
1.模型原型：因子模型
2.数据类型、源和清洗
技术因子
3.模型信号
4.历史回测
5.参数优化
6.业绩评价
1.模型原型：因子模型
2.数据类型、源和清洗
事件
舆情
大数据
3.模型信号
4.历史回测
5.参数优化
6.业绩评价
无风险套利理论
无风险套利案例：
ETF套利
期现套利
跨期套利
跨品种套利
跨市场套利
期权套利
配对模型
统计套利原理：
统计套利案例
capm
套利定价模型（APT）
案例
同因子投资、阿尔法投资的相同和区别
产生背景
案例
Equal Weight
risk parity
Minimum Variance
Markowitz Model
Black-Litterman Model
…
股票交易接口
期货交易接口
其他交易标的交易接口
rqalpha
zipline
vnpy
…
交易分享
模型开发分享
技术分享
量化投资是什么？
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。
量化投资就业前景如何？
Wind数据显示，2016年1月至今，有32家基金公司和具有公募基金资格的证券公司申报了59只名称中包含“量化”二字的基金，其中31只基金已经获批，6只为基金中基金（FOF）。产品的大量申报和发行也带来了人才缺口。据了解，南方基金、金鹰基金、浙商基金、富国基金等多家公司近期在招聘量化研究的实习生。
量化投资薪酬如何（北沪深）？
实习生（一周四天）：4000-8000元/月
经验1年以上：15000-25000元/月
经验3年以上：30000-50000元/月
量化投资国内发展趋势怎么样？
如果从2007年大批海外量化基金投资人才归国算起，我国量化投资基金行业已走过10年历程。从最初不为人知到成为公募行业名片，从单一的量化对冲产品到多策略量化组合，从震荡市大放异彩到单边行情下饱受质疑……这一全新的投资方式正在被各类资管机构接受，尤其是公募量化证券投资基金因其高门槛、大规模、运作透明规范的标准化特点，被广大中小投资者热捧。
大类资产配置需求给量化投资带来了全新的发展机遇。随着技术门槛的降低以及大数据、人工智能的应用，任何投资者都可以将量化投资应用到自身资产组合当中，广大中小投资者也可以为自己定制量化投资产品。同时，机器学习的发展也对量化投资起了促进作用。
16年11月，私募基金管理规模已经超越了公募基金，从这一事实就一定程度可以反映出量化投资在国内是可行的，因为现在私募基金募资，资金更青睐于量化投资方式而不是主观交易方式。
从量化投资的定义和特征来看，量化投资是借助于数学知识、统计学知识开发出策略模型然后根据模型给出的信号严格执行信号。因量化投资有其天然的优势：客观性、系统性、纪律性、可验证性，所以量化投资在国内是可行的，而且是未来投资领域的重要角色。
想入行，从思想到工具，策略，实战都不会怎么办？
参加量化投资就业班_360小时天从零基础入行量化投资
学员要求：
1，本科大三及以上在读或本科以上学历毕业生；
2，本课程授课期间全勤且毕业时可以以团队为单位编写量化策略。
课纲概览：
讲师介绍：
李紫超
拥有多年的机构投资管理经验，涉及套利、做市、量化等交易领域。
精通套利模型(期现套利、跨期套利、α套利、量化对冲等)，CTA策略，因子策略、资产配置模型等模型和交易策略的研发和运用。
为什么选择经管之家的量化投资就业班：
1，通过专业，有针对性的课程迅速提升自己的量化投资技能；
2，通过量化投资领域从业的讲师授课，迅速掌握量化投资实战经验；
3，通过三个月高强度的学习与训练，实现独立编写策略的目标；
4，通过毕业答辩的能力展现，弥补招聘中无法吻合的条件要求；
5，有机会毕业后直接进入授课讲师的量化团队进行实习。
投资也讲究一个快字，等大家都知道了，很多投资方法也就没那么有效、甚至失效了！
经管之家量化投资学院：http://q.peixun.net/
课程咨询及报名：
尹老师
电话：010-53352991
QQ：42884447
WeChat：yinyinan888
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